Finančná matematika na kapitálovom trhu

Workshop poskytuje zrozumiteľné vysvetlenie základných princípov oceňovania dlhopisov, úrokových sadzieb a merania úrokového rizika v bankovej praxi. Účastníci pochopia, ako funguje diskontovanie, zero krivka, durácia, konvexita a PVBP, a ako sa tieto nástroje používajú v oblasti Treasury, ALM a riadenia rizík. Kurz je orientovaný prakticky, s dôrazom na pochopenie súvislostí medzi výnosmi, rizikom a trhovými pohybmi. Je vhodný pre bankových profesionálov, ktorí chcú lepšie porozumieť matematike finančných trhov a aplikovať ich vo svojej každodennej práci.