Kalendár - Bearning workshopy

Profesionálne Treasury know-how v kocke • Peňažný trh • Kapitálový trh - fixné sadzby a dlhopisy • Devízový trh (FOREX, FX) • Deriváty • Opcie • Akcie • Komodity

Digitálne peniaze • Ako funguje blockchain • CBDC - Central Bank Digital Currency - digitálna mena centrálnej banky • Modely CBDC • Digitálne Euro • Výskum a prípadové štúdie CBDC • Kryptomeny, Stablecoiny a Govcoiny • Globálna regulácia pre fintech a digitálne meny

Vývoj fintech • Ako finančné technológie menia finančný svet • Fintech ekosystém • Digitálne platby • CBDC a Stablecoiny • Overovanie digitálnych dokumentov a totožnosti • Ako funguje blockchain a technológia zdieľanej databázy • Krypto aktíva • Použitie blockchain • Fintech na finančných trhoch • Algo-trading a automatizované tradingové systémy ATS/HFT • Riadenie súvahy banky – moderné a digitálne ALM • Regtech • Regulácia fintech, MiCA – Markets in Crypto Assets • Umelá inteligencia AI/ML • Prípadové štúdie a excel model blockchain

Investovanie • Segmentácia klientov • Investičné produkty • Alternatívne investície a nové trhy • Regulácia MiFID II • Finančné trhy • Peňažný trh • Kapitálový trh pevných výnosov • Devízový trh (FX) • Trh cenných kovov • Akciový kapitálový trh • Investičné fondy a ETF • Meranie a odhad rizík klienta

Regulácia o trhoch s finančnými nástrojmi MiFID/MiFIR a posledné aktualizácie • Transakčný reporting • Transparentnosť • Najlepšia prax • Vhodnosť a primeranosť • Správa a riadenie produktov • Kľúčové informačné dokumenty KID • Záznam komunikácie • Organizačné požiadavky • Iné MiFID II povinnosti

ALM štruktúra a regulácia • Mapovanie úrokových rizík a úrokový gap • úrokové benchmarky • Modelovanie úrokových rizík administrovaných produktov NMD/NMA • IR gapy a riziko úrovne úrokovej sadzby (level risk) • výnosová krivka • bázické riziko • opcionalita • CSRBB • pravidlá Basel a revidované normy EÚ (EBA GL 2018/02) • Regulačné metriky: EaR, EV, EVE, VaR • Riadenie súvahy • hedgingové stratégie • swapy, dlhopisy, futures, opcie (cap, floor, swaption)

Úvod do Corpoarate Treasury • Finančné trhy • Úlohy Treasury Customer Desku v banke • Produkty finančných trhov (peňažný trh, kapitálový trh, devízový trh, komodity, akciový trh) • Meranie, analýza a odhad rizík • Hedging a zabezpečovacie stratégie

Princípy bankovej regulácie • Bazilejské pravidlá • Kapitálové požiadavky • Likviditné ukazovatele • Pákový pomer • Revízia protistrán • Anticyklické opatrenia • Systémové riziko • Corporate Governance • IRRBB • Operačné riziko • SREP • ICAAP • ILAAP

Základy kybernetickej kriminality • Analýza Typov Podvodov • Ochranné Stratégie • Vishing • Spoofing • Phishing • Smishing • Podvodné investice • Využitie umelej inteligencie v kybernetickej bezpečnosti

Úvod  do Treasury • Štruktúra kapitálového trhu a investovanie • Konvencie a matematika: výnosová krivka, konvexita, zero koncept • Primárny a sekundárny trh • Dlhopisy a deriváty (repo, bond future, opcie) • Kreditný spread • Akciový trh, deriváty, obchodné stratégie • Príklady a prípadové štúdie z praxe

Workshop o správnom riadení banky v súčasnom prostredí - Bankový management • Bankovníctvo a finančné trhy • Regulácia bánk v EÚ • Strategické plánovanie a obchodná stratégia banky • Riadenie rizík a ich hodnotenie • Financie • Interné oceňovanie a riadenie súvahy • Efektívne riadenie a kontrola • Interpretácia finančných informácií.

Prehľad riadenia rizík banky (kreditné riziko, trhové riziká, riziko úrokovej sadzby, riziko likvidity) • Bazilejské pravidlá bankovej regulácie • Prípadové štúdie nedávnych zlyhaní bánk a ponaučenia: Lehman Brothers, WaMu, Silvergate, SVB, Signature, Credit Suisse

Vývoj finančných technológií a AI • Základy generatívnej AI • Použitie LLM v praxi • Prediktívne AI modely • Digitalizácia on-boarding procesov • Automatizácia spracovania dokumentov • Detekcia anomálií a prediktívne hodnotenie rizík • Personalizované finančné poradenstvo • Algo-trading a HFT • Aplikácie inteligentných zmlúv • Zlepšenie produktivity vďaka AI generatívnym modelom • Porovnanie rôznych stupňov AI